Распоряжение о Списании Средств с Транзитного Валютного Счета Альфа Банк

Распоряжение о Списании Средств с Транзитного Валютного Счета Альфа Банк

Распоряжение о списании средств с транзитного счета

  • денежных средств, поступающих с одного текущего валютного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на другой текущий валютный счет этого резидента, открытый в этом уполномоченном банке;
  • денежных средств, поступающих от уполномоченного банка, в котором открыт текущий валютный счет резидента, по заключенным между ними договорам;
  • денежных средств, поступающих с текущего валютного счета одного резидента на текущий валютный счет другого резидента, открытых в одном уполномоченном банке.

С транзитного валютного счета денежные средства списываются:

Требования к порядку ведения транзитного валютного счета, установленные настоящей главой, применяются с учетом особенностей, установленных в главе 4 Инструкции ЦБ РФ от 30.03.2004г. № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютной рынке Российской Федерации".
На транзитный валютный счет уполномоченным банком зачисляются в полном объеме все поступления иностранной валюты в пользу резидента, за исключением следующих денежных средств, зачисляемых на текущий валютный счет: Транзитный валютный счет Для организаций и физических лиц – индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью и производящих расчеты в иностранной валюте, необходимо открыть в уполномоченной банке валютные счета.

— порядок проведения валютных операций

При этом каждому текущему валютному счету, открываемому по всем видам валют (за исключением счетов, открываемых в клиринговых валютах), должен соответствовать транзитный валютный счет.


Преимущества "Валютного контроля"

Экономия времени

Экономия денег

Как зарегистрировать сделку

  1. Оформите в интернет-банке электронный запрос "Заявление на регистрацию (перерегистрацию) сделки".
  2. Получите от нас электронный документ "Регистрационный номер сделки".

Как передать документы для валютного контроля

  1. Оформите в интернет-банке запрос "Документы для валютного контроля".
  2. Вложите сканированную копию документа в формате PDF.

Использование иностранной валюты, ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте при проведении валютных операций между резидентами разрешено в случаях, предусмотренных:

  • Законом Республики Беларусь от 22.07.2003г. № 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле" (статья 11);
  • Правилами проведения валютных операций, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004г. № 72 (глава 5);
  • Указом Президента Республики Беларусь от 29.06.2000г. № 359 "Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь" (пункт 8);
  • иными актами валютного законодательства Республики Беларусь.

В зависимости от вида операции (примерный перечень вида операции) назначение платежа должно содержать следующую информацию:
Погашение основного долга (процентов) по кредитному договору № _ от ____.

— при переводе с покупкой- необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты
(10102, 10103 или 10104)

Перечисление покрытие по аккредитиву
Перечисление покрытия по договору на открытие аккредитива № _ от _____.

№ _ от ______ оплата за товар (указать наименование товара)
— при переводе с покупкой необходимо дополнительно указать код ТНВЭД

Расчеты с транспортной организацией
Оплата за грузоперевозки по договору № __ от _____. п. п.25.13. Постановления НБРБ №72 от 30.04.2004 (или указать маршрут грузоперевозки)

— оплата в иностранной валюте возможна только за перевозку и (или) экспедирование грузов за пределами Республики Беларусь
— при переводе за счет льготируемой суммы с транзитного счета необходимо дополнительно указать ссылку на реестр № __ от _____

— при переводе с покупкой необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты-10400
Расчеты со страховой организацией

Оплата страхового взноса согласно договору (счету) №___ от ________.
п. п.25.7. Постановления НБРБ №72 от 30.04.2004 с указанием типа операции

— при переводе с покупкой необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты-10400
Осуществление лизингового платежа в пользу резидента РБ

Лизинговый платеж по договору №___ от _____. Разрешение НБРБ № _ от ____. Письмо лизингодателя НБРБ № _ от ____.
— при переводе с покупкой необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты-10400

Уплата налогов, сборов (пошлины) в бюджет
Уплата (указать наименование налога, сбора (пошлины)) согласно (указать дату и номер законодательного акта)

— уплата налогов осуществляется в случае, если возможность уплаты их только в иностранной валюте предусмотрена законодательными актами
— при переводе с покупкой необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты-10400

Расчеты за нефтепродукты, электрическую энергию и т. д.
Оплата за газ (нефть и др.) согласно договору №___ от ________.

п.8. Указа Президента РБ №359 от 29.06.2000
— при переводе с покупкой необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты-10400

Дополнительно в назначении платежа можно указать иную информацию, необходимую при осуществлении расчетов с резидентом РБ.

Одновременно с предоставлением платежных инструкций при проведении валютных операций между резидентами РБ Клиент предоставляет в Банк:

При этом Банк имеет право запросить у Клиента иные документы, необходимые для осуществления функций агентов валютного контроля.

Полный перечень валютных операций приведен в статье 4 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003г. № 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле".

Валютные операции, проводимые между резидентами и нерезидентами, подразделяются на:

  • текущие валютные операции;
  • валютные операции, связанные с движением капитала.

Перечень текущих валютных операций приведен в статьях 5 и 6 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З "О валютном регулировании и валютном контроле".

К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся операции, проводимые между резидентами и нерезидентами, не относимые к текущим.

Текущие валютные операции осуществляются между резидентами и нерезидентами без ограничений за исключением валютных операций, предусматривающих перевод субъектом валютных операций — резидентом (кроме банка) нерезиденту денежных средств по договорам дарения (в том числе в виде пожертвований), которые проводятся на основании разрешения Национального банка.

Субъекты валютных операций — резиденты осуществляют валютные операции, связанные с движением капитала:

  • в регистрационном порядке – валютные операции, указанные в п.18 Правил №72;
  • без разрешения Национального банка, соблюдения регистрационного или уведомительного порядка – валютные операции, указанные в ст.10 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле";
  • в уведомительном порядке — валютные операции, не указанные в пункте 18 Правил №72, а также не указанные в статьи 10 Закона Республики Беларусь "О валютном регулировании и валютном контроле".

При оформлении соответствующих платежных инструкций необходимо учитывать следующую информацию:

В соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16.04.2009 № 46 "Об утверждении инструкции о порядке регистрации сделки и выполнении банками небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля" представляемые в банк при проведении платежей документы (платежная инструкция) должны содержать следующую информацию о проводимых платежах по внешнеторговым договорам (за исключением внешнеторговых договоров, на которые не распространяется действие Указа Президента РБ от 27.03.2008г. №178):

  • учетный номер плательщика — импортера (структурного подразделения импортера) или идентификационный номер плательщика, являющегося иностранной организацией;
  • идентификационный номер бенефициара, являющегося иностранной организацией;
  • регистрационный номер сделки (если необходимость регистрации сделки предусмотрена законодательством);
  • предыдущий регистрационный номер сделки (в случае перерегистрации сделки);
  • дату и номер внешнеторгового договора;

Когда по одному платежу одновременно необходимо указать разные признаки оплаты, то в данном случае признак оплаты проставляется по каждой части данного платежа отдельно;

Также в зависимости от вида операции (примерный перечень вида операции) назначение платежа должно содержать следующую информацию:
Расчеты с нерезидентом РБ за полученный товар

Оплата за товар (указать наименование товара) по договору № _ от ____.
Регистрационный номер сделки- 000000/000000/00000

Код поступления товара-2 или 3
— если сделка не требует регистрации необходимо указать "Регистрация сделки не требуется"

— при переводе с покупкой необходимо дополнительно указать код ТНВЭД
— если платеж осуществляется по нескольким регистрационным номерам необходимо разбить сумму по каждому регистрационному номеру

Расчеты с нерезидентом РБ за оказанную нерезидентом РБ услугу
Оплата за услугу (указать наименование услуги) по договору № _ от ____.

— если платеж осуществляется одним платежом, но по разным типам услуг необходимо разбить сумму по типам услуг
— при переводе с покупкой необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты- 10010

Погашение займа (кредит) нерезиденту или уплата процентов за пользование займом (кредитом)
Возврат займа (процентов за пользование займом) по договору № _ от ____.

Сделка зарегистрирована под №__ от _________.
-при переводе с покупкой- необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты

(10112, 10113 или 10114)
— если платеж осуществляется по возврату основного долга и процентов за пользованием займа необходимо разбить сумму по основного долгу и процентам

— при покупке иностранной валюты в случае, если кредит, займ поступал в другой банк, одновременно с предоставлением платежной инструкции в Банк необходимо предоставить заверенную подписями ответственных лиц и печатью иного банка выписку по счету клиента, подтверждающую поступление кредита, займа в другом банке

Выплата дивидендов согласно протокола собрания акционеров №___ от _____.
— при переводе с покупкой- необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты-10412

Осуществление лизингового платежа в пользу нерезидента РБ
Лизинговый платеж по договору №___ от _____.

— при переводе с покупкой- необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты-10411
Осуществление уплаты налога, пошлины в Российскую Федерацию

Уплата (указать наименование налога, сбора (пошлины)) согласно (указать дату и номер законодательного акта)

— в поле Бенефициар или Назначении платежа обязательно указывается Код причины постановки на учет (КПП)-9 знаков, Код бюджетной классификации ( КБК )- 20 знаков

— при переводе с покупкой- необходимо дополнительно указать код направления использования покупаемой иностранной валюты-10409
Дополнительно в назначении платежа можно указать иную информацию, необходимую при осуществлении расчетов с нерезидентом РБ.

Одновременно с предоставлением платежных инструкций при проведении валютной операции между резидентом РБ и нерезидентом РБ Клиент предоставляет в Банк:

  • внешнеторговый договор при проведении валютной операции, связанной с осуществлением расчетов по внешнеторговым договорам, предусматривающим импорт.

В соответствии с нормами действующего законодательства обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотреть в документе (документах), посредством которого (которых) оформлено заключение внешнеторгового договора, наличие:

При необходимости необходимо предоставить в банк:

При этом Банк имеет право запросить у Клиента иные документы, необходимые банку для осуществления функций агентов валютного контроля.

Другие статьи об Альфа Банке:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.